Calculadora de Opciones

 

Calculadora de opciones

Calculadora de estrategias de opciones 

 


La calculadora de estrategias de opciones es una herramienta que nos ayuda a entender de manera gráfica los riesgos asociados a nuestra estrategia  y tomar la decisión de si nos conviene entrar o no considerando las probabilidades de éxito. Las calculadoras toman en cuenta variables como:

 

  • Los precios de entrada de nuestros contratos

  • Cantidad de contratos

  • Precio de la acci√≥n o activo en ese momento

  • D√≠as que hacen falta para la expiraci√≥n de los contratos

  • Volatilidad actual

 

 

De esta manera nos ofrecen un an√°lisis muy completo. Y lo mejor de todo es que es muy f√°cil de utilizar.Los √ļnicos datos que nosotros debemos ingresar son:

 

1.- Elegir el tipo de estrategia

2.- Escribir el ticker de la acción, índice, ETF, etc. (ejemplo XYZ)

3.- En cada una de las piernas (leg) o partes de la estrategia, especificar:

  • ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Si est√°s comprando¬† vendiendo esos contratos
  • ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Cantidad de contratos
  • ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Si fue comprado al bid/ask o mid (o tambi√©n puedes introducir un precio espec√≠fico de forma manual)
  • ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Strike del contrato

4.- Hacer click en el boto ‚Äúcalcular‚ÄĚ

 

La calculadora nos arrojar√° algunos datos como:

  • Costo de entrada (Entry cost)

  • M√°ximo riesgo (Max risk)

  • M√°ximo beneficio y en qu√© precio tendr√≠a que quedar la acci√≥n para ganarlo (Max return$____ at ____)

  • M√°ximo retorno comparado con el riesgo de la operaci√≥n (Max return on risk)

  • Probabilidad de gananacias (Probability of Profit)

Y por √ļltimo, la calculadora nos dar√° ‚Äúla cereza del pastel‚ÄĚ: una tabla de colores verde y rojo mostrando nuestras posibles ganancias y p√©rdidas:



Ejemplo Calculadora de opciones
Ejemplo 1.  Análisis de un Long Butterfly Spread con PUTs (realizado en optionstrat.com)






Ejemplo calculadora de opciones
Ejemplo 2.  Análisis de un double calendar (realizado en optionsprofitcalculator.com)



Las tablas también nos muestran cuánto estaremos ganando (o perdiendo) en dólares por día y por nivel de precio (en cada casilla de la tabla se muestra la cantidad ganada o perdida en ese nivel de precios y en ese día exacto).

Es importante saber que la calculadora no es EXACTA al 100%, ya que hay algunas variables que no son estáticas (como la volatilidad y los deltas) y esto puede afectar la valorización del contrato. Sin embargo, es una gran herramienta que nos ayuda a entender las estrategias y evaluar si nos conviene entrar o no en esa operación.

Si queremos ingresar a un acción con una estrategia, pero no estamos seguros si vamos a ganar o perder y al utilizar la calculadora nos damos cuenta que la mayoría de la tabla es de color rojo, quizás no te conviene entrar a esa operación.

Existen muchas calculadoras y en todas se deben ingresar los mismos datos mencionados anteriormente para obtener un an√°lisis.

A continuación te dejo dos de las mejores calculadoras de opciones:

 

 

OptionsProfit Calculator

 

En la p√°gina de inicio podr√°s elegir alguna de las estrategias y luego introduce los datos anteriormente mencionados. Si por alg√ļn motivo no encuentras la estrategia que tu deseas analizar, entonces puedes elegir las estrategias CUSTOM y luego elegir cuantas partes tiene tu estrategia. Por ejemplo, un iron condor se compone de 4 legs o partes.

 

 



OptionsStrat


En la parte superior de la p√°gina de inicio, haz click en la pesta√Īa ‚ÄúBuild‚ÄĚ y luego elige la estrategia que tu deseas analizar siguiendo los pasos descritos en este art√≠culo. Est√° p√°gina tiene un men√ļ de estrategias m√°s amplio que la p√°gina anterior, sin embargo, si no encuentras la estrategia que tu deseas realizar, elige cualquier estrategia y luego elimina o agrega nuevas partes haciendo click en el bot√≥n ‚Äúadd‚ÄĚ ubicado en la parte superior derecha.

 

 

Comentarios finales

 

La calculadora de estrategias es una herramienta indispensable para los traders de opciones. Es muy importante saber utilizarlas ya que si ingresas alg√ļn dato de manera err√≥nea o eliges una estrategia que no era la que t√ļ quer√≠as analizar, podr√≠as obtener un resultado o reporte err√≥neo y podr√≠as tomar decisiones basadas en ese reporte, lo cual en algunas ocasiones podr√≠a llevarte a perder dinero. En cambio, si utilizas adecuadamente la calculadora, ser√° una de tus mejores aliadas para generar dinero con opciones.

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